Акт сверки расчётов в рублях в пересчёте на курс USD

за 9 Месяцев 2003 г.

между ООО "Рога и Копыта" и ЗАО "Коровник Ltd"
по договору Договор № 12/P&K от 03.04.2003 г.

01 Октября 2003 г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО "Рога и Копыта", с одной стороны, и представители ЗАО "Коровник Ltd", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата

Документ (операция)

Дебет

Кредит

Текущее сальдо

Курс

Сальдо на 01.01.03

31.7844

03.04.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.03;

626 478,30

31.286

04.04.03

Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

6 711,24

633 189,54

31.2908

07.04.03

Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

23 336,25

656 525,79

31.2818

08.04.03

Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

159 837,35

816 363,14

31.2818

14.04.03

П/П № 1 от 14.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

78 951,83

737 411,31

31.2849

15.04.03

П/П № 418 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

103 091,13

634 320,18

31.2345

15.04.03

П/П № 2 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

222 030,13

412 290,05

31.2345

16.04.03

П/П № 742 от 16.04.03 Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

76 308,96

488 599,01

31.189

18.04.03

Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

23 570,46

512 169,47

31.1831

21.04.03

П/П № 857 от 21.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

1 635,14

513 804,61

31.1899

22.04.03

П/П № 859 от 22.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

321,52

514 126,13

31.1022

24.04.03

П/П № 892 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

135 690,01

378 436,12

31.1003

24.04.03

П/П № 431 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 433 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

33 279,42

345 156,70

31.1003

28.04.03

П/П № 264 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

7 588,42

352 745,12

31.1

28.04.03

П/П № 857 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

16 784,57

369 529,69

31.1

29.04.03

П/П № 265 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 767 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

30 546,62

400 076,31

31.1

29.04.03

П/П № 857 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

5 948,55

406 024,86

31.1

Обороты за период Апрель 2003 г.

573 042,52

979 067,38

Сальдо на конец Апрель 2003 г.

406 024,86

31.1

05.05.03

П/П № 43 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 42 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

38 582,60

367 442,26

31.1021

07.05.03

П/П № 911 от 07.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

22 494,73

344 947,53

31.1184

08.05.03

П/П № 915 от 08.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

22 507,39

322 440,14

31.1009

12.05.03

П/П № 444 от 12.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

57 234,54

265 205,60

31.1001

13.05.03

П/П № 822 от 13.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

19 350,09

284 555,69

31.0076

14.05.03

П/П № 828 от 14.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

36 959,21

321 514,90

30.9801

15.05.03

П/П № 48 от 15.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

80 048,80

241 466,10

30.9811

19.05.03

П/П № 843 от 19.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

23 146,50

264 612,60

30.8902

20.05.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

13 596,55

278 209,15

30.8902

20.05.03

П/П № 850 от 20.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

34 962,77

313 171,92

30.89

22.05.03

П/П № 858 от 22.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

12 949,09

326 121,01

30.8902

23.05.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

33 020,18

359 141,19

30.8902

23.05.03

П/П № 878 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 862 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

55 527,45

414 668,64

30.8316

27.05.03

П/П № 57 от 27.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

45 898,44

368 770,20

30.72

29.05.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

32 659,89

401 430,09

30.6186

30.05.03

П/П № 891 от 30.05.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

9 455,77

410 885,86

30.6691

Обороты за период Май 2003 г.

266 766,50

271 627,50

Сальдо на конец Май 2003 г.

410 885,86

30.709

03.06.03

П/П № 65 от 03.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

60 541,78

471 427,64

30.64

04.06.03

П/П № 62 от 04.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

85 548,76

385 878,88

30.7427

05.06.03

П/П № 896 от 05.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

650,20

386 529,08

30.7599

06.06.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

6 199,47

392 728,55

30.6478

09.06.03

П/П № 461 от 09.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

29 444,67

363 283,88

30.5658

10.06.03

П/П № 928 от 10.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

36 275,54

399 559,42

30.4613

11.06.03

П/П № 932 от 11.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

327,24

399 886,66

30.5589

16.06.03

П/П № 938 от 16.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

4 916,05

404 802,71

30.5123

17.06.03

П/П № 78 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

108 334,54

296 468,17

30.4612

17.06.03

П/П № 466 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

9 848,59

286 619,58

30.4612

18.06.03

П/П № 82 от 18.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

36 207,44

250 412,14

30.3805

19.06.03

П/П № 973 от 19.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

18 762,34

231 649,80

30.38

23.06.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

73 217,79

304 867,59

30.3205

24.06.03

П/П № 86 от 24.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

4 941,59

299 926,00

30.3546

25.06.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

50 410,03

350 336,03

30.3511

26.06.03

П/П № 987 от 26.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

4 617,72

345 718,31

30.318

27.06.03

П/П № 962 от 27.06.03 Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;

23 072,16

368 790,47

30.3396

30.06.03

Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

22 412,95

391 203,42

30.3396

30.06.03

П/П № 913 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 984 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;

13 312,11

404 515,53

30.3483

Обороты за период Июнь 2003 г.

297 705,65

291 335,32

Сальдо на конец Июнь 2003 г.

404 515,53

30.3483

01.07.03

П/П № 93 от 01.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

53 981,28

350 534,25

30.3809

02.07.03

П/П № 475 от 02.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;

12 530,21